2023年度 兰州日报社部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州日报社成立于1980年，市委直属事业单位，主办《兰州日报》、《兰州晚报》。根据《兰州市人民政府市长办公会议纪要》〔2009〕80号文件精神，自2010年起，兰州日报社机关、《兰州日报》编辑部、兰州新闻网在编人员实行财政全额拨款。

兰州日报社部门职责是承办市委市政府的宣传任务，负责各项新闻采访与报道工作，主办报纸的出版、印刷、发行、广告，促进社会经济文化发展和发挥舆论导向作用。

二、机构设置

兰州日报社内设机构有党委（行政）办公室、组织人事科、计划财务科、宣传教育科、保卫科、全媒体编委办、通信运维部、数据信息部、舆情分析部、日报编辑部、晚报编辑部、兰州日报报业集团等科室及下属机构。

兰州日报社为一级预算单位。2023年末实有财政全额拨款在职人员177人，其中：事业人员158名，工勤人员19人。

第二部分 2023年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有相关支出,故本表无数据。

      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关支出,故本表无数据。

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有相关支出,故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计为8,431.68万元。与上年度相比,收、支总计减少674.12万元，减幅为7.40%。主要原因是基本支出比上年减少268.57万元，减幅为6.86%；项目支出比上年减少405.55万元，减幅为7.81%。

本部门2023年度年初结转和结余0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,431.68万元,其中：财政拨款收入8,431.68万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,431.68万元，其中：基本支出3,646.73万元，占43%；项目支出4,784.95万元，占57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8,431.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少674.12万元，减幅为7.40%。主要原因是基本支出比上年减少268.57万元，减幅为6.86%；项目支出比上年减少405.55万元，减幅为7.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,431.68万元,较上年决算数减少674.12万元,减幅为7.40%。主要原因是基本支出比上年减少268.57万元，减幅为6.86%；项目支出比上年减少405.55万元，减幅为7.81%。主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为6,276.14万元,支出决算为7,621.34万元,完成年初预算的121.43%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资730.15万元、年度考核奖291.61万元、增加奖励金135.92万元、抚恤金35.83万元、退休人员取暖费123.88万元、2023年市级信息化建设项目53.95万元，减少其他社会保障缴费12.78万元、在职人员取暖费13.38万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为227.14万元,支出决算为287.57万元,完成年初预算的126.60%,决算数大于预算数的主要原因是增加其他社会保障缴费12.78万元、职业年金47.65万元。

3．卫生健康支出年初预算数为248.31万元,支出决算为236.35万元,完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因是减少职工基本医疗费8.07万元、公务员补助医疗保险费3.89万元。

4．住房保障支出年初预算数为170.36万元,支出决算为286.42万元,完成年初预算的168.13%,决算数大于预算数的主要原因是增加住房公积金116.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,646.73万元。其中：

人员经费3,646.73万元，较上年决算数减少268.57万元，减少6.86%,增加人员工资606.39万元、住房公积金112.16万元、年度考核奖291.61万元、抚恤金23.71万元、退休人员取暖费1.10万元、应休未休假补贴9.14万元、职业年金10.92万元，减少其他社会保障缴费0.75万元、奖励金1296.96万元、养老保险5.21万元、职工医疗保险11.97万元、在职人员取暖费8.71万元。

人员经费用途主要包括：人员工资2,149.80万元、在职人员取暖费99.33万元、年度考核奖291.61万元、其他社会保障缴费12.78万元、职工基本医疗费110.47万元、公务员医疗保险费125.88万元、基本养老保险缴费227.14万元、职业年金47.65万元、住房公积金286.42万元、奖励金135.92万元、抚恤金35.83万元、退休人员取暖费123.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款、自收自支单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无会议费。

2023年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年度无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,共涉及资金4784.95万元,占一般公共预算项目支出总额的57%。组织对“办报补贴”“赠报补贴”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4784.95万元。从评价情况来看,均完成预算执行的100%。针对重点项目对绩效运行情况跟踪监控，保证项目支出的实施进度。项目完成后从部门预算执行率、部门投入、部门履职、部门效果、影响力等方面进行评价，根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定指标权重，逐一分析，进行绩效目标自评。

二、 绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映办报补贴、赠报补贴等9个项目绩效自评结果。

1.办报补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度办报补贴项目严格按照报纸出版和发行管理规定执行，按时完成项目总体目标。项目全年预算数为1130万元，执行数为1130万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2023年办报补贴项目严格按照项目制定标准《兰州日报》5万份、《兰州晚报》4万份的报纸发行数量，按计划足额足量实施到位。

2023年度项目实施顺利，未发现主要问题及原因。下一步我单位作为兰州市委、市政府指导全市工作的重要思想舆论工具，两报及时宣传党与政府的路线、方针、政策，使各行各业报纸受众了解兰州市社会、经济、文化等方面取得的成果和发生的变化，发挥推动着兰州经济发展、引导人民思想、教育社会风尚、促进社会和谐发展的重要作用。

2.赠报补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度赠报补贴项目严格按照项目标准执行，实现《兰州日报》和《兰州晚报》在省级机关单位和全省市（州）有效覆盖，按时完成项目总体目标。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2023年赠报补贴项目严格按照项目制定标准向省级机关、全省13个市（州）、大专院校、社区、阅报栏、窗口行业及宗教场所投送《兰州日报》和《兰州晚报》各一万份，按计划足额足量实施到位。

2023年度项目顺利实施，未发现主要问题及原因。下一步我单位通过赠报补贴项目让省市领导干部更好的了解兰州市社会、经济、文化等方面取得的成果和发生的变化，进一步加强省市州的沟通交流，增强报纸的社会影响度，提升报纸宣传力度。

3.兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年兰州日报社根据中共兰州市委办公室兰办字〔2020〕21号关于印发《兰州日报社文化体制改革方案》和 《兰州广播电视台文化体制改革方案》，按时完成年初绩效目标。项目全年预算数为1701万元，执行数为1701万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在市委文化体制改革专项小组和市委宣传部的领导和指导下，成立兰州日报社文化体制改革领导小组，组织、协调和落实改革各项任务。兰州日报社原有的广告中心、印务中心、发行中心、物业中心等经营职能从事业体制中剥离，按照《公司法》相关规定，组建广告有限公司、印务有限公司、发行有限公司、物业分公司等子（分）公司成立兰州日报报业集团有限公司，以其为母体组建兰州日报报业集团。成立兰州日报社融媒体中心，合理分流人员，进行资产划转。

2023年度项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位加快建立以融媒体为核心的新型媒体传播体系，形成符合新时代特点的新闻宣传服务网络，构建起主流、良性、高效、灵活的融媒体发展格局。

4.兰州日报社事业运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年兰州日报社根据中共兰州市委办公室兰办字〔2020〕21号关于印发《兰州日报社文化体制改革方案》和《兰州广播电视台文化体制改革方案》，按时完成年初绩效目标。项目全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组建了兰州日报报业集团，实现了采编与经营分离，成立了兰州日报社融媒体中心，合理分流人员，进行资产划转，《兰州晚报》实施内容再造。

2023年度项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位加快建立以融媒体为核心的新型媒体传播体系，形成符合新时代特点的新闻宣传服务网络，构建起主流、良性、高效、灵活的融媒体发展格局。

5.兰州日报社方正软件授权项目绩效自评情况：兰州日报社方正软件授权项目包括兰州日报社系统配置备份服务、系统档案建立服务、远程技术支持服务、现场应急服务、现场巡检服务、系统安全维护、软件系统版本迭代。项目全年预算数为14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障每期见报兰州日报和兰州晚报入库到资源库，系统运行正常；兰州日报和兰州晚报报纸排版，系统运行正常；报纸打样，PDF输出印刷厂，运行正常；兰州日报、兰州晚报，指点兰州APP和兰州新闻网均正常使用方正授权字体；报纸发行数据、客户信息、征订流程正常使用。

2023年度项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位将继续运行维护好该项目，确保系统平稳、顺畅、安全运行。

6.兰州日报社互联网专线租赁项目绩效自评情况：为保障报社互联网接入各项业务正常开展，网络运行流程顺畅，按照《2021年兰州市政务信息化项目计划》、兰州日报社与联通公司互联网接入200M宽带服务协议、兰州日报社与移动公司互联网接入500M宽带服务协议。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障报社网络平台正常运转、技术维护、网络安全等各项业务正常开展。

2023年度项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位将继续运行维护好该项目，确保报社各项业务顺利、平稳、安全开展。

7.全媒体采编系统商用密码应用安全性评估项目绩效自评情况：建立全媒体采编系统商用密码应用能力，请有商用密码应用安全性评估资质的第三方公司对全媒体采编系统进行商用密码安全性评估，为日报社全媒体采编系统的商用密码应用改造提供技术支持方案，确保日报社全媒体采编系统的正常稳定运行。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障报社网络平台正常运转、技术维护、网络安全等各项业务正常开展。

2023年度项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位将继续运行维护好该项目，确保报社各项业务顺利、平稳、安全开展。

8.全媒体采编系统项目绩效自评情况：完成全媒体采编系统等保三级测评，请有商用密码应用安全性评估资质的第三方公司对全媒体采编系统进行商用密码安全性评估，为日报社全媒体采编系统的商用密码应用改造提供技术支持方案，确保日报社全媒体采编系统的正常稳定运行。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障报社网络平台正常运转、技术维护、网络安全等各项业务正常开展。

2023年度项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位将继续运行维护好该项目，确保报社各项业务顺利、平稳、安全开展。

9.新媒体平台日常技术运维项目绩效自评情况：新媒体平台日常维护，保证兰州日报社各新媒体平台的安全、规范、高效运营；保证各平台发稿、各类重大活动投票及其留言系统的畅通与安全。网络安全维护，负责兰州日报社各新媒体平台网络安全维护，排查运维过程中出现的服务故障、系统故障、网络故障，并分析排除故障，保证各平台网络畅通安全及应急管理。微信平台维护，负责菜单栏使用维护、平台系统对接、接口调用、运营数据分析、投票、问卷平台搭建、web页面设计开发。活动后期维护，活动后期监测、维护、数据统计、效果评估。运营数据维护，月度运营数据分析、关键词分析、排行榜生成及分析、用户问题归纳总结、图文分类分析对比、用户分析、问题归纳总结。项目全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障报社网络平台正常运转、技术维护、网络安全等各项业务正常开展。

2023年度项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位将继续运行维护好该项目，确保报社各项业务顺利、平稳、安全开展。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，主管部门对本单位9个项目开展了绩效复核评级，复核评级项目10项，涉及资金4784.95万元，均为“优”，完成预算执行的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度兰州日报社部门决算明细表

兰州日报社   

2024年9月20日

兰州日报社决算公开表.xlsx

兰州日报社项目支出自评情况批复表.xls

兰州日报社整体支出自评情况批复表.xls

责任编辑：张军