兰州日报社2023年预算情况说明

兰州日报社2023年预算情况说明

一、部门职责

兰州日报社承办市委市政府的宣传任务，负责各项新闻采访与报道工作,主办报纸的出版、印刷、发行、广告，促进社会经济文化发展和发挥舆论导向作用。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州日报社内设机构有党委（行政）办公室、组织人事科、计划财务科、通信运维部、全媒体编委办、宣传教育科、数据信息部、舆情分析部、保卫科、日报编辑部、晚报编辑部、兰州日报报业集团等科室及下属机构。

2、人员设置情况

2022年末本实有在职人员196人，其中事业人员174人，工勤人员22人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金6921.95万元，较上年减少308.89万元。无所属单位。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出2190.95万元，明细如下：工资统发1419.65万元、津贴补贴112.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.14万元、职工基本医疗保险缴费120万元、公务员医疗补助缴费128.31万元、其他社会保障缴费12.78万元、住房公积金170.36万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出2190.95万元，较上年增加30.34万元，变化的主要原因是在职人员招考增员，人员经费相应增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2023年共安排项目支出4731万元。较上年减少339万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2023年部门专项业务类项目支出3030万元；特定目标类项目支出1701万元。具体安排如下：办报补贴项目1130万元、赠报补贴项目200万元、兰州日报社事业运行经费项目1700万元、兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目1701万元。

（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出4731万元，无下县区支出。

3、转移支付安排情况

本单位2023年共安排转移支付支出0.00万元，与上年相比无变化。

4、政府性基金安排情况

本单位2023年政府性基金支出0.00万元，与上年相比无变化。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本单位无“三公”经费支出预算0.00万元，与上年相比无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2023年机关运行经费预算支出共安排0.00万元，与上年相比无变化。

五、政府采购预算情况说明

本单位2023年无政府采购预算支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位2022年末固定资产金额24.39万元,其中：单价50万元以上专用设备1台（套）。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：本单位设立预算绩效管理工作领导小组，切实履行预算执行主体责任，遵循统一领导、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则，在预算绩效编制的事前、事中、事后进行跟踪和监督，确保预算绩效的使用到位。各科室根据单位总体发展目标和各自的职能分工情况，考虑经济效益、社会效益和环境效益等因素，制定本部门具体的专项预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算，报财务科审核。经财务科审核汇总，报预算绩效管理工作领导小组审批后，随同部门预算上报财政部门。

2.绩效目标管理方面：本单位严格按照财政部门要求设定绩效目标并在规定时间内报市财政部门，完整编报本单位所有项目支出绩效目标情况，项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行，指标设定符合要求、要素齐全,绩效指标值量化有明确标准。

3.绩效运行监控方面：本单位在规定时间内完成绩效运行监控并报市财政部门，并组织开展本单位项目支出绩效运行监控情况。各项项目均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面：一是推进预算部门开展专项资金绩效自评。评价结果均为“优”。二是开展预算部门整体支出绩效自评。2022年本部门纳入绩效目标管理的项目5个，均做了绩效公开，覆盖率100%，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况，完成了年度部门评价任务，且部门评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理。

5.绩效结果反馈与应用方面：一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金4731万元，主要的项目支出有：一般性专项业务类-办报补贴项目1130万元、赠报补贴项目200万元、兰州日报社事业运行经费项目1700万元,特定目标类-兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目1701万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出4731万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属4个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出（类）及相关宣传事务（款）：反映兰州日报社及相关机构的支出。一般行政管理事物（项）：反映兰州日报社的基本支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附件：

2023年兰州日报社项目支出绩效表.xlsx

2023年兰州日报社整体支出绩效表.xlsx

2023年预算公开套表.xls

兰州日报社   

2023年1月16日

责任编辑：吕力龙