2020年度兰州日报社部门决算

2020年度

兰州日报社部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

兰州日报社成立于1980年，市委直属事业单位，主办《兰州日报》、《兰州晚报》。根据《兰州市人民政府市长办公会议纪要》[2009]80号文件精神，自2010年起，兰州日报社机关、《兰州日报》编辑部、兰州新闻网在编人员实行财政全额拨款。

兰州日报社部门职责是承办市委市政府的宣传任务，负责各项新闻采访与报道工作，主办报纸的出版、印刷、发行、广告，促进社会经济文化发展和发挥舆论导向作用。

二、机构设置

兰州日报社内设机构有党委(行政)办公室、组织人事科、计划财务科、宣传教育科、保卫科、全媒体编委办、通信运维部、数据信息部、舆情分析部、日报编辑部、晚报编辑部、兰州日报报业集团等科室及下属机构。

兰州日报社为一级预算单位。2020年末实有财政全额拨款在职人员202人，其中：事业人员172名，工勤人员30人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,672.61万元。收、支较上年决算数减少2,216.89万元，下降24.94%，主要原因是基本支出比上年增加14.04万元，增幅为0.35%;项目支出比上年减少2230.93万元，减幅为45.74%。

本部门2020年度年初结转和结余0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,672.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,672.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,672.61万元，其中：基本支出4,026.37万元，占60.34%;项目支出2,646.24万元，占39.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,672.61万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,216.89万元下降24.94%。主要原因是基本支出比上年增加14.04万元，增幅为0.35%;项目支出比上年减少2230.93万元，减幅为45.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,672.61万元，较上年决算数减少2,216.89万元，

下降24.94%，主要原因是基本支出比上年增加14.04万元，增幅为0.35%;项目支出比上年减少2230.93万元，减幅为45.74%。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为3,643.76万元，支出决算为6,056.57万元，较上年决算数减少2219.01万元，完成年初预算的166.22%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资51.34万元、误餐补助249.84万元、在职人员取暖费0.68万元、奖励金1403.4万元、抚恤金51.18万元、退休人员取暖费110.31万元，增加市级信息化建设项目_兰州日报社新媒体平台日常技术维护项目32万元、兰州日报社信息系统IPV4升级IPV6改造项目38万元、兰州日报社联通系统链路租赁项目9万元、兰州日报社融媒体中心建设项目426.16万元、增加人才工作经费37.5万元、培训费3.58万元，减少其他社会保障缴费0.18万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为225.40万元，支出决算为217.68万元，较上年决算数减少12.14万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少7.72万元。

3.卫生健康支出年初预算数为231.91万元，支出决算为229.42万元，较上年决算数增加7.92万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗费减少1.18万元、公务员医疗保险费减少1.31万元。

4.住房保障支出年初预算数为169.05万元，支出决算为168.94万元，较上年决算数增加6.34万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少0.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,026.37万元。其中：人员经费4,026.37万元，较上年决算数增加14.04万元，增长0.35%,主要原因是增加人员工资9.38万元、误餐补助0.76万元、其他社会保障缴费0.6万元、职工基本医疗费3.46万元、公务员医疗保险费4.46万元、抚恤金28.3万元、住房公积金6.34万元、退休人员取暖费7.65万元，减少住在职人员取暖费1.07万元、基本养老保险缴费12.14万元、奖励金15.05万元、养老保险清算返还额18.65万元。

人员经费用途主要包括：人员工资1460.09万元、在职人员取暖费118.08万元、误餐补助249.84万元、其他社会保障缴费17.43万元、职工基本医疗费111.52万元、公务员医疗保险费117.9万元、基本养老保险缴费217.68万元、住房公积金168.94万元、奖励金1403.4万元、抚恤金51.18万元、退休人员取暖费110.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少 4.95万元，主要原因是本年无“三公”经费发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是厉行节约压减了“三公”经费支出。较上年支出数减少4.95万元，减少100.00%，主要原因是本年无“三公”经费发生。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是严格按照预算数额执行，不超预算支出经费。完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是无车辆购置费用发生。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是厉行节约，压减了车辆运行维护费。完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是无公务车运行维护费用发生。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是厉行节约，压减了接待费用的支出，无公务接待费用发生。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为 0辆;国内公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、福利费、培训费、公务用车维护费等。较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计70.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有单价50万元(含)以上通用设备3台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分 预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金2,646.24万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目5个，涉及资金2141.08万元，包括：办报补贴项目1500万元、赠报补贴项目500万元、新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目100万元、人才工作经费37.5万元、2020年培训费3.58万元。评价结果为良的项目4个，涉及资金505.16万元，包括：融媒体中心建设项目426.16万元、新媒体平台日常技术维护项目32万元、信息系统IPv4升级IPv6改造项目38万元、兰州日报社联通系统链路租赁项目9万元。

二、绩效自评结果

(一)办报补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度办报补贴项目严格按照报纸出版和发行管理规定执行，按时完成项目总体目标。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年办报补贴项目严格按照项目制定标准《兰州日报》5万份、《兰州晚报》4万份的报纸发行数量，按计划足额足量实施到位。

2020年度项目实施顺利，未发现主要问题及原因。下一步我单位作为兰州市委、市政府指导全市工作的重要思想舆论工具，两报及时宣传党与政府的路线、方针、政策，使各行各业报纸受众了解兰州市社会、经济、文化等方面取得的成果和发生的变化，发挥推动着兰州经济发展、引导人民思想、教育社会风尚、促进社会和谐发展的重要作用。

(二)赠报补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度赠报补贴项目严格按照项目标准执行，实现《兰州日报》和《兰州晚报》在省级机关单位和全省市(州)有效覆盖，按时完成项目总体目标。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年赠报补贴项目严格按照项目制定标准向省级机关、全省13个市(州)、大专院校、社区、阅报栏、窗口行业及宗教场所投送《兰州日报》和《兰州晚报》各一万份，按计划足额足量实施到位。

2020年度项目顺利实施，未发现主要问题及原因。下一步我单位通过赠报补贴项目让省市领导干部更好的了解兰州市社会、经济、文化等方面取得的成果和发生的变化，进一步加强省市州的沟通交流，增强报纸的社会影响度，提升报纸宣传力度。

(三)新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目绩效目标自评综述：2020年度运用媒体集群中网站、APP、微信、微博矩阵、视频中心等平台与粉丝互动，与“今日头条”、ZAKER等一线平台合作，每月举行专题策划活动宣传兰州，根据年初设定的绩效目标，按时完成项目总体目标。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目完成主题宣传活动包括：安宁桃花旅游节、什川梨花旅游节、苦水玫瑰旅游节、兰马赛事、兰洽会等;联盟活动包括：黄河之滨也很美、ZAKER媒体联盟看兰州、领读兰州策划活动、“兰美美”系列微视频策划活动、延时微视频系列“西游记”系列微纪录片、兰州文化名人访谈活动等。

2020年度项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位通过新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目建立报社各报网的网络平台统一管理，形成平面纸质媒体、新闻网站、移动互联网媒体相融互动的全媒体格局。为报社多元化发展创造条件，保证报社长远可持续性发展。

(四)人才工作经费绩效目标自评综述：为了贯彻中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》，市委人才工作领导小组办公室与兰州日报编辑部联合推出了人才专版。版面结合实际，紧密围绕《意见》要求，着力报道了我市在推进人才管理体制改革、改进人才培养支持机制、创新人才评价机制、健全人才顺畅流动机制、强化人才创新创业激励机制、构建具有国际竞争力的引才用才机制、建立人才优先发展保障机制、加强对人才工作的领导等方面做出的重要举措。人才工作经费全年预算数为37.50万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年人才工作经费项目严格按照项目制定标准，每周二按计划在《兰州日报》准时出版人才专版。

2020年度人才工作经费项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位通过相关的政策解读和舆论引导，调动起各方面参与人才工作的积极性，形成全社会关心支持人才发展的良好氛围。

(五)2020年培训费绩效目标自评综述：根据兰州市人力资源和社会保障局2020年市级干部教育培训项目审批表，我单位2020年举办市级干部教育培训班，共1个项目、1个班次，培训经费3.58万元，按时完成培训项目。培训项目全年预算数为3.58万元，执行数为3.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年培训项目名称为新闻采写与舆情应对专题，培训内容包括：新闻策划与采写、新闻素材挖掘和新闻稿件写作、互联网+背景下全媒体时代的传播变化与新闻宣传培训、融媒体时代网络意识形态工作的挑战与应对。

2020年度培训费项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位通过培训费项目持续提升单位业务人员工作技能。

(六)融媒体中心建设项目绩效目标自评综述：按照融媒体中心中央数据平台建设的战略部署，充分利用移动互联网的优势，紧扣“新闻”、“政务”、“民生”三方面，项目需要围绕高标准扩展，围绕区域核心，打造本地信息港，为党委政府提供专业、全面的政务新闻服务;为本地企业提供贴身的产业报道，记者与相关部门联动,跟踪推进，为企业排忧解难;围绕基层宣传宗旨，积极展开本地内容传播，将主流价值观传播到群众中去，在政务、教育、文体、医疗、科技、交通等生活息息相关的领域为用户提供服务。项目全年预算数为426.16万元，执行数为426.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年实现报社媒体融合的需求，实现新闻线索、新闻资源、新闻生产进度统一管理，实现以客户端为核心的新闻+政务+服务新型媒体服务，实现新闻素材的移动采集、新闻稿件的移动编采、新闻产品的移动签发;实现新闻辅助生产、传播分析、版权追踪、舆情检测、舆情报告等能力;系统稳定性、安全性、环保性、先进性强，同时，符合兰州市信息化建设要求。根据年初设定的绩效目标，按时完成项目总体目标。

2020年度项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位通过融媒体中心建设项目为报社多元化发展创造条件，保证报社长远可持续性发展。

(七)兰州日报社新媒体平台日常技术维护项目绩效目标自评综述：该项目保障兰州新闻网、兰网、兰州日报微信公众号、兰州晚报微信公众号、兰州新闻网微信公众号等5个新媒体平台全年安全运营。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年新媒体平台日常技术维护项目保证兰州日报社各新媒体平台的安全、规范、高效运营;保证各平台发稿、各类重大活动投票及其留言系统的畅通与安全;保证各平台网络畅通安全及应急管理。保障全媒体集群中网站、APP、微信、微博矩阵、视频中心等平台与粉丝互动活动有效开展，定期案例比例提升粉丝数量。

2020年度项目实施到位，未发现主要问题及原因。下一步我单位通过新媒体平台日常技术维护项目保障部门业务正常开展。

(八)兰州日报社信息系统IPv4升级IPv6改造项目绩效目标自评综述：兰州日报社针对网络重要应用系统完成升级改造，支持IPv6访问，支持IPv4和IPv6双栈，全面实现IPv6接入常态化，按时完成项目总体目标。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据年初设定的绩效目标，系统完成升级改造，支持IPv6访问，支持IPv4和IPv6双栈，全面实现IPv6接入常态化。建成IPv6的安全保障体系，相关部门技术保障与维保工作，大力提升兰州日报社网络系统保障、业务拓展和技术支撑能力。

2020年度项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位通过建立并完善相关管理制度和技术规范,开展面向IPv6的网络安全等级保护、风险评估、通报预警。推进基于流量的安全监测工作，探索真实源地址验证技术的应用，提高网络安全态势感知能力，升级改造网络安全设备，提高IPv6环境下的安全意识，确保网络安全。

兰州日报社联通系统链路租赁项目绩效目标自评综述：项目保障报社网络平台正常运转、技术维护、网络安全等各项业务正常开展，网络运行流程顺畅进行。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年联通系统链路租赁，带宽(M)200，条数1条，保障平台网络安全和平台运行流畅。

2020年度联通系统链路租赁项目实施完成，未发现主要问题及原因。下一步我单位通过兰州日报社联通系统链路租赁项目保障报社网络平台正常运转、技术维护、网络安全等各项业务正常开展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：”因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。