2019年度兰州日报社部门决算

2020-09-14 09:00:00 智能朗读：

第一部分部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

兰州日报社成立于1980年，属市委直属的自收自支事业单位。主办《兰州日报》、《兰州晚报》、《都市天地报》、《中学生导报》、《新世纪小学生报》以及兰州新闻网和新媒体中心。根据《兰州市人民政府市长办公会议纪要》[2009]80号文件精神，自2010年起，兰州日报社机关、《兰州日报》编辑部、兰州新闻网的在编人员工资实行财政全额拨款。

兰州日报社部门职责包括：

1、负责传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展；

2、负责主办报纸的出版、相关印刷、相关发行、广告；

3、负责新闻研究、新闻培训、新闻业务交流；

4、负责各项新闻采访与报道工作；

5、承担市委市政府的宣传任务，发挥舆论导向作用；

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.兰州日报社机构设置：

兰州日报社内设党委（行政）办公室、组织人事科、计划财务科、编委办公室、技术保障科、保卫科、日报编辑部、晚报编辑部、新媒体中心、印务中心、发行中心、日报广告中心、晚报广告中心等31个处室及下属单位。

2.兰州日报社人员情况：兰州日报社共有人员编制370人，其中：全额拨款人员编制230人，经费自理人员编制140人。2019年末全额拨款实有在职人员206人，其中：事业人员168名，工勤人员38人。

第二部分2019年度部门决算报表

按照部门决算公开要求，共有8张表格，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。其中：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。具体内容详见附件1。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,889.50万元。收支较上年决算数减少2,382.95万元、下降21.14%，主要原因是基本支出比上年增加714.5万元，增幅为21.67%；项目支出比上年减少3097.45万元，减幅为38.84%。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8,889.50万元，较上年决算数减少2,382.95万元，下降21.14%，主要原因是基本支出比上年增加714.5万元，增幅为21.67%；项目支出比上年减少3097.45万元，减幅为38.84%。较年初预算数增加3,400.22万元，增幅43.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入8,889.50万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；年初结转和结余0.00万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8,889.50万元，较上年决算数减少2,382.95万元，下降21.14%，主要原因是基本支出比上年增加714.5万元，增幅为21.67%；项目支出比上年减少3097.45万元，减幅为38.84%。其中：基本支出4,012.33万元，占45.14%；项目支出4,877.17万元，占54.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,889.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,382.95万元，下降21.14%。主要原因是基本支出比上年增加714.5万元，增幅为21.67%；项目支出比上年减少3097.45万元，减幅为38.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,889.50万元，较上年决算数减少2,382.95万元，下降21.14%。主要原因是基本支出比上年增加714.5万元，增幅为21.67%；项目支出比上年减少3097.45万元，减幅为38.84%。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出8,275.57万元，占93.09%，较年初预算数增加2,457.72万元，增长42.24%，主要原因是增加人员工资103.82万元、误餐补助249.08万元、取暖费6.92万元、养老保险清算费18.65万元、奖励金1418.44万元、抚恤金22.87万元、退休人员取暖费102.67万元、出国经费补助4.95万元、市级信息化建设项目99.95万元、人才专版宣传费15万元，新闻活动工作经费项目176万元、新中国成立70周年重点活动经费270万元、兰州市委组织部“两学一做”宣传费25.27万元；减少工会经费10.78万元、福利费33.67万元、退休公用经费11.45万元。

2．社会保障与就业支出229.82万元，占2.59%，较年初预算数减少39.56万元，下降14.69%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比率下调经费相应减少39.56万元。

3．卫生健康支出221.50万元，占2.49%，较年初预算数增加0.48万元，增长0.22%，主要原因是职工基本医疗费增加0.31万元、公务员医疗保险费增加0.17万元。

4．住房保障支出162.60万元，占1.83%，较年初预算数增加0.97万元，增长0.60%，主要原因是住房公积金增加0.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,012.33万元。其中：人员经费4,012.33万元，较上年决算数增加714.50万元，增长21.67%，主要原因是增员增资人员工资增加127.16万元、在职人员取暖费增加6.92万元、误餐补助增加15.53万元、奖励金增加254.39万元、其他社会保障缴费增加12.13万元、职工基本医疗费增加6.95万元、公务员医疗保险费增加2.28万元、养老保险清算费增加18.65万元、基本养老保险缴费增加229.82万元、抚恤金增加15.1万元、退休人员取暖费增加102.67万元，住房公积金减少77.10万元。

人员经费用途主要包括基本工资929.39万元、津贴补贴119.16万元、伙食补助249.08万元、绩效工资521.31万元、职工基本医疗费108.06万元、公务员医疗保险费113.44万元、养老保险229.82万元、养老保险清算费增加18.65万元、其他社会保障缴费增加16.83万元、住房公积金162.60万元、奖励金1418.44万元、抚恤金22.87万元、退休人员取暖费102.67万元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.95万元，较年初预算数增加4.95万元，增长100%，主要原因是2019年追加因公出国（境）费4.95万元。较上年支出数增加4.95万元，增长100%，主要原因是增加因公出国（境）团组数1组及人数1人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用4.95万元，主要是用于我部门负责人随兰州市友好交流代表团前往俄罗斯与白俄罗斯境外工作期间的支出。费用支出较年初预算数增加4.95万元，增长100%，主要原因是2019年追加因公出国（境）费4.95万元。较上年支出数增加4.95万元，增长100%，主要原因是增加因公出国（境）团组数1组及人数1人。

公务车购置费0.00万元，主要用于2019年车辆购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算数额执行，不超预算开支经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均无车辆购置费用发生。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车辆的日常运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，压减了车辆运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均无公务车运行维护费用发生。

公务接待费0.00万元，主要用于接待前来洽谈交流工作人员支出。费用支出较年初预算数加0.0万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，压减了接待费用的支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均无公务接待费用发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要包括办公费、工会经费、福利费、培训费、公务用车维护费等。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均无机关运行经费发生。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1997.0121万元，其中：政府采购货物支出1307.01万元,主要用于新闻纸采购；政府采购服务支出690.0021万元，主要用于兰州日报社融媒体中心建设项目的筹建。

（三）国有资产占用情况

本部门截至2019年12月31日，本部门共有单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

1.部门绩效自评情况

共组织对2019 年度5个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金4286万元，占一般公共预算项目支出总额的87.88%。其中：办报补贴、赠报补贴等5个项目自评结果为“良”，涉及资金4286万元。（《自评表》详见附件2）

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出4286万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，均完成预算执行的100%，未发现主要问题及原因。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表1：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表