兰州日报社2019年部门预算公开说明

2019-03-27 10:25:00 智能朗读：

一、部门基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

（三）预算编报范围

二、部门预算表

（一）部门预算收支总表

（二）财政拨款收支总表

（三）部门预算收入总表

（四）部门预算支出总表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

1.收入预算情况说明

2.支出预算情况说明

（二）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出（类）

2.教育支出（类）

3.社会保障和就业支出（类）

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

5.住房保障支出（类）

（三）一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

（四）非税收入

（五）“三公”经费预算情况说明

（六）政府采购情况

（七）政府性基金预算支出情况说明

四、机关运行经费

1.具体分类说明

2.增减变动说明

五、国有资产占用情况

六、部门预算绩效评价情况说明

七、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.负责传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展；

2.负责主报出版、相关印刷、相关发行、广告；

3.负责新闻研究、新闻培训、新闻业务交流；

4.负责各项新闻采访与报导工作；

5.承担市委市政府的宣传任务，发挥舆论导向作用；

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

兰州日报社内设党委（行政）办公室、组织人事处、计划财务处、编委办公室、技术保障处、印务中心、发行中心、日报编辑部、晚报编辑部、日报广告中心、晚报广告中心等33个处室及下属单位。

兰州日报社为一级预算单位。2018年末实有在职人员206人，其中事业人员166名，工勤人员40人。

（三）预算编报范围

根据部门预算编报要求，纳入兰州日报社部门预算包括：兰州日报社本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求，共有8张表格，分别是：部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件1。

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2019年财政拨款收支总预算6482.27万元，收入包括：一般公共预算收入5882.27万元、其他收入600万元，无政府性基金预算拨款，无上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出5817.85万元、教育支出12.39万元、社会保障和就业支出269.38万元、医疗卫生与计划生育支出221.02万元、住房保障支出161.63万元。

1.2019年收入预算情况说明

2019年收入预算6482.27万元，无上年结转资金；一般公共预算经费拨款收入5882.27元，占总收入90.74%；其他收入600万元，占总收入9.26%。

2.2019年支出预算情况说明

2019年支出预算6482.27万元，其中：基本支出2196.27万元，占总预算的33.88%，较2018年预算减少630.96万元，减幅22.32%，减少的主要原因是：退休人员养老金纳入社保基金，预算资金相应减少。

项目支出4286万元，占支出总预算的66.12%，比2018年预算减少759万元，减幅15.04%，减少的主要原因是：核减基建项目500万元、贷款贴息项目159万元、新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目100万元。

项目分类分级情况：包括一般性专项业务类-办报补贴项目2300万元、赠报补贴700万元、基建项目补贴1000万元、贷款贴息186万元、新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目100万元。

（二）一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款6482.27万元，比2018年预算减少1389.96万元，减幅17.66%，减少的主要原因是：核减退休人员养老金、基建项目、贷款贴息项目、兰州日报与ZAKER平台合作项目经费。

1.一般公共服务支出（类）

兰州日报社及相关宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019年财政拨款预算5817.85万元，比2018年预算减少564.13元，减幅8.84%，减少的主要原因是：退休人员养老金纳入社保基金，预算资金相应减少，核减基建项目、贷款贴息项目、新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目预算经费。

2.教育支出(类)

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款预算12.39万元，占比0.19%，较上年增加2.47万元，主要原因是增员增资，经费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出269.38万元，比2018年预算减少923.93万元，减幅77.43%，减少的主要原因是退休人员养老金纳入社保基金，预算资金相应减少。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生和计划生育支出221.02万元，比2018年预算增加74.58万元，增长33.74%，主要原因是增员增资，医疗保险经费相应增加。

5.住房保障支出（类）

住房保障支出161.63万元，比2018年预算增加21.05万元，增长14.97%，主要原因是增员增资，住房公积金相应增加。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2196.27万元，占总预算的33.88%，比2018年预算减少630.96万元，减幅22.32%，减少的主要原因是：退休人员养老金纳入社保基金预算，预算资金相应减少。

1.人员经费

人员经费为2127.98万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

2.公用经费

公用经费为68.29万元，主要包括培训费、工会经费、福利费、退休公用经费。

（四）非税收入

2019年计划征收1400万元，共涉及2项非税收入，其中：国有资源（资产）有偿使用收入800万元、其他收入600万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费预算0.00万元，较上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均无“三公”经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费月0.00万元，主要是用于2019年度人员境外工作期间的支出。经费预算较上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均无因公出国(境)费用预算。

公务车购置费0.00万元，主要用于2019年车辆购置费用支出。经费预算较上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均无车辆购置费用预算。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车辆的日常运行维护支出。经费预算较上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均无公务车运行维护费用预算。

公务接待费0.00万元，主要用于接待前来洽谈交流工作人员支出。经费预算较上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均无公务接待费用预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。

（六）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算资金共计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算0.00万元，预算资金较上年数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均无政府性基金预算。

四、机关运行经费

1.具体分类说明

兰州日报社2019年机关运行经费预算为68.29万元。其中：工会经费10.78万元、福利费33.67万元、离退休人员公用经费11.45万元、培训费12.39万元。

2.增减变动说明

兰州日报社2019年机关运行经费预算较上年减少9.46万元，减少12.17％，主要原因是减少福利费预算经费。

五、国有资产占用情况

兰州日报社上年末固定资产金额为1136.97万元,其中：单价50万元以上通用设备3台（套）、专用设备2台（套）。

六、部门预算绩效评价情况说明

兰州日报社2019年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后全部予以通过。在2019年预算执行过程中，我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益，保证预算绩效工作成效良好，对绩效目标完成情况作出评价。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）及相关宣传事务（款）：反映兰州日报社及相关机构的支出。一般行政管理事物（项）：反映兰州日报社的基本支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2019年兰州日报社部门预算公开表

（1）部门预算收支总表